5.3.4.1 Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (art. 34, 35 en 52)
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2014 | Vermeerderingen in 2015 | Verminderingen in 2015 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2015 (kolom 2+3-4) | Boekwaarde per 31-12-2015 | Vermeerderingen 2016 | Verminderingen 2016 | Oorspronkelijk bedrag van de investeringen t/m 2016 (kolom 5+6-7) | Percentage van afschrijving | Rente % | Afschrijvingen t/m 2015 | Afschrijving 2016 | Afschrijvingen t/m 2016 (kol 11+12) | Boekwaarde per 1-1-2016 (kol 5-11) | Boekwaarde per 31-12-2016 (kol 14+6-7-12) | Gemiddelde boekwaarde (kol 14+15):2 | Toegerekende rentelasten 2016 (ko 10*16) | Totaal van de kapitaallasten (kolom 12+17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1. | IMMATERIËLE ACTIVA | ||||||||||||||||||
a. | kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | ||||||||||||||||||
1. | kosten verbonden aan het sluiten/aflossen van | ||||||||||||||||||
geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
b. | kosten van onderzoek en ontwikkeling | ||||||||||||||||||
Subtotaal b. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Totaal immateriële activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. | MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||
a. | Investeringen met een economisch nut | ||||||||||||||||||
1. | Anticiperende gronden | 7.664.266 | - | 6.332.000 | 1.332.266 | - | - | 1.332.266 | 0,50 | 260.933 | - | 260.933 | 1.071.333 | 1.071.333 | 1.071.000 | 5.000 | 5.000 | ||
2. | Gronden Wieringerrandmeer | 29.985.315 | - | 923.000 | 29.062.315 | - | 3.344.000 | 25.718.315 | 0,50 | 4.824.095 | - | 4.824.095 | 24.238.220 | 20.894.220 | 22.566.220 | 113.000 | 113.000 | ||
3. | Grond archeologisch depot te Castricum | 1.308.715 | - | 1.308.715 | - | - | 1.308.715 | 1,61 | - | - | - | 1.308.715 | 1.308.715 | 1.308.715 | 21.000 | 21.000 | |||
4. | Krediet Strategisch grondbeleid | 25.079.487 | - | 1.401.000 | 23.678.487 | - | 1.552.000,00 | 22.126.487 | 0,50 | 3.300.000 | - | 3.300.000 | 20.378.487 | 18.826.487 | 19.602.487 | 98.000 | 98.000 | ||
6. | Krediet Beheergrondbank Laag-Holland | 146.391 | - | 5.000 | 141.391 | - | 56.000,00 | 85.391 | 0,50 | - | - | - | 141.391 | 85.391 | 113.391 | 1.000 | 1.000 | ||
7. | Krediet Revolving fund grondruilingen | - | - | - | - | - | - | - | 2,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8. | Grond Houtplein | 28.815.044 | - | 28.815.044 | - | 28.815.044 | 1,61 | 21.115.044 | - | 21.115.044 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 124.000 | 124.000 | ||||
9. | PASO-gronden | 21.437.637 | - | 2.603.000 | 18.834.637 | - | 2.680.000,00 | 16.154.637 | 0,50 | - | - | 18.834.637 | 16.154.637 | 17.494.637 | 87.000 | 87.000 | |||
Subtotaal gronden en terreinen | 114.436.855 | - | 11.264.000 | 103.172.855 | - | 7.632.000,00 | 95.540.855 | - | 29.500.072 | - | 29.500.072 | 73.672.783 | 66.040.783 | 69.856.449 | 449.000 | 449.000 | |||
Subtotaal woonruimten | |||||||||||||||||||
9. | Een Nieuw Huis: | - | |||||||||||||||||
a. Renovatie Houtplein | 41.079.203 | - | - | 41.079.203 | - | - | 41.079.203 | 25jr/lin | 2,29 | 3.286.168 | 1.643.000 | 4.929.168 | 37.793.035 | 36.150.035 | 36.971.535 | 847.000 | 2.490.000 | ||
b. Nieuwbouw Dreef | 13.936.735 | - | - | 13.936.735 | - | - | 13.936.735 | 25jr/lin | 2,29 | 557.000 | 557.000 | 1.114.000 | 13.379.735 | 12.822.735 | 13.101.235 | 300.000 | 857.000 | ||
c. Parkeergarage Dreef | 10.168.305 | - | - | 10.168.305 | - | - | 10.168.305 | 2,29 | 407.000 | 407.000 | 814.000 | 9.761.305 | 9.354.305 | 9.557.805 | 219.000 | 626.000 | |||
10. | Krediet renovatie Paviljoen Welgelegen | 18.474.682 | - | - | 18.474.682 | - | - | 18.474.682 | 10jr/lin | 3,71 | 12.931.809 | 1.847.000 | 14.778.809 | 5.542.873 | 3.695.873 | 4.619.373 | 171.000 | 2.018.000 | |
12. | Aankoop/Restauratie en inrichting gebouw | ||||||||||||||||||
Mercurius te Wormer als archeologisch depot | 2.949.571 | - | 925.000 | 2.024.571 | - | - | 2.024.571 | 4 | 7,50 | 2.024.571 | 2.024.571 | - | - | - | - | - | |||
13. | Bouwkrediet realisatie archeologisch depot te Castricum | 9.351.299 | 1.837.901 | - | 11.189.200 | - | - | 11.189.200 | 0,70 | - | 280.000 | 280.000 | 11.189.200 | 10.909.200 | 11.049.200 | 77.000 | 357.000 | ||
14. | Steunpunten voor dagelijks beheer (vaar)wegen | - | 505.000 | - | 505.000 | 1.161.000 | - | 1.666.000 | 10jr/lin | 1,50 | - | 51.000 | 51.000 | 505.000 | 1.615.000 | 1.060.000 | 7.000 | 58.000 | |
Subtotaal bedrijfsgebouwen | 95.959.796 | 2.342.901 | 925.000 | 97.377.697 | 1.161.000 | - | 98.538.697 | 19.206.548 | 4.785.000 | 23.991.548 | 78.171.148 | 74.547.148 | 76.359.148 | 1.621.000 | 6.406.000 | ||||
Subtotaal machines, apparaten, installaties en overige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Subtotaal a. investeringen met een economisch nut | 210.396.650 | 2.342.901 | 12.189.000 | 200.550.551 | 1.161.000 | 7.632.000,00 | 194.079.551 | 48.706.620 | 4.785.000 | 53.491.620 | 151.843.931 | 140.587.931 | 146.215.598 | 2.070.000 | 6.855.000 | ||||
b. | Investeringen in openbare ruimte met een | ||||||||||||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||||||||||||
(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken) | |||||||||||||||||||
1. | Provinciale wegen | 920.335.158 | 164.055.000 | 52.840.000 | 1.031.550.158 | 192.150.000 | 79.358.000 | 1.144.342.158 | 4 | 1,50 | 893.200.000 | 80.807.000 | 974.007.000 | 138.350.158 | 170.335.158 | 154.342.658 | 2.314.000 | 83.121.000 | |
2. | Vervangingsinvesteringen wegen | 52.994.395 | 14.559.000 | - | 67.553.395 | 18.554.000 | - | 86.107.395 | 4 | 1,50 | 4.240.000 | 2.702.000 | 6.942.000 | 63.313.395 | 79.165.395 | 71.239.000 | 1.253.000 | 3.955.000 | |
3. | Vervangingsinvesteringen vaarwegen | 22.741.601 | 8.533.000 | - | 31.274.601 | 29.748.000 | - | 61.022.601 | 4 | 1,50 | 1.621.000 | 1.250.000 | 2.871.000 | 29.653.601 | 58.151.601 | 43.903.000 | 393.000 | 1.643.000 | |
4. | Niet te activeren wegenprojecten | 754.907 | 5.986.000 | 5.986.000 | 754.907 | 3.623.000 | 3.623.000,00 | 754.907 | 754.907 | 754.907 | - | - | - | - | - | ||||
Subtotaal b. investeringen in openbare ruimte met | |||||||||||||||||||
een maatschappelijk nut | 996.826.061 | 193.133.000 | 58.826.000 | 1.131.133.061 | 244.075.000 | 82.981.000 | 1.292.227.061 | - | 5 | 899.815.907 | 84.759.000 | 984.574.907 | 231.317.154 | 307.652.154 | 269.484.658 | 3.960.000 | 88.719.000 | ||
Totaal materiële vaste activa | 1.207.222.711 | 195.475.901 | 71.015.000 | 1.331.683.612 | 245.236.000 | 90.613.000,00 | 1.486.306.612 | 948.522.527 | 89.544.000 | 1.038.066.527 | 383.161.085 | 448.240.085 | 415.700.256 | 6.030.000 | 95.574.000 | ||||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN | 1.207.222.711 | 195.475.901 | 71.015.000 | 1.331.683.612 | 245.236.000 | 90.613.000,00 | 1.486.306.612 | 948.522.527 | 89.544.000 | 1.038.066.527 | 383.161.085 | 448.240.085 | 415.700.256 | 6.030.000 | 95.574.000 | ||||
5.3.4.2 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)
Omschrijving van de investeringen | Oorspronkelijk | Vermeer- | Verminde- | Oorspronkelijk | Toegerekende | Vermeerderingen | Verminderingen | Oorspronkelijk | Percentage | Afschrijvingen | Afschrijving | Afschrijvingen | Boekwaarde | Boekwaarde | Gemiddelde | Toegerekende | Totaal van de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag van de | deringen | ringen | bedrag van de | rentelasten | 2016 | 2016 | bedrag van de | van afschrij- | 2015 | 2016 | t/m 2016 | per | per | boekwaarde | rentelasten | kapitaallasten | ||
deelnemingen | in 2015 | in 2015 | deelnemingen | 2015 | deelnemingen | ving | 1-1-2016 | 31-12-2016 | ||||||||||
etc. | ultimo 2015 | ultimo 2016 | ||||||||||||||||
t/m 2014 | ||||||||||||||||||
€ | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
FINANCIELE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||
a. | kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: | |||||||||||||||||
1. | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 1.526.000 | - | - | 1.526.000 | - | - | - | 1.526.000 | - | - | - | - | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.526.000 | - | |
2. | Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 12.000 | - | - | 12.000 | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | |
3. | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland | 6.807.000 | - | - | 6.807.000 | - | - | - | 6.807.000 | - | - | - | - | 6.807.000 | 6.807.000 | 6.807.000 | - | |
4. | Alliander N.V. | 62.644.000 | - | - | 62.644.000 | - | - | - | 62.644.000 | - | - | - | - | 62.644.000 | 62.644.000 | 62.644.000 | - | |
5. | N.V. Afvalzorg Holding | 12.600.000 | - | - | 12.600.000 | - | - | - | 12.600.000 | - | - | - | - | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | - | |
6. | Schiphol Area Development Company N.V. | 3.084.000 | - | - | 3.084.000 | 191.000 | - | - | 3.084.000 | - | - | - | - | 3.084.000 | 3.084.000 | 3.084.000 | 191.000 | 191.000 |
idem, uitbreiding aandelenkapitaal | 21.794.000 | - | - | 21.794.000 | 612.000 | - | - | 21.794.000 | - | - | - | - | 21.794.000 | 21.794.000 | 21.794.000 | 612.000 | 612.000 | |
7. | Zeehaven IJmuiden N.V. | 408.000 | - | - | 408.000 | 31.000 | - | - | 408.000 | - | - | - | - | 408.000 | 408.000 | 408.000 | 31.000 | 31.000 |
9. | N.V. Recreatie Noord-Holland | 370.000 | - | - | 370.000 | 19.000 | - | - | 370.000 | - | - | - | - | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 19.000 | 19.000 |
10. | PolanenPark B.V. | 7.200 | - | - | 7.200 | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | 7.200 | 7.200 | 7.200 | - | |
11. | PolanenPark C.V. | 7.200 | - | - | 7.200 | - | - | - | 7.200 | - | - | - | - | 7.200 | 7.200 | 7.200 | - | |
12. | Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. | 26.460 | - | - | 26.460 | - | - | - | 26.460 | - | - | - | - | 26.460 | 26.460 | 26.460 | - | |
13. | Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Noord-Holland B.V. (ODENH) | 18.000 | - | - | 18.000 | - | - | - | 18.000 | - | - | - | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | - | |
14. | Zeestad Beheer B.V. | 9.000 | - | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam | 1.486.000 | 264.000 | - | 1.750.000 | 56.000 | 250.000 | - | 2.000.000 | - | - | - | - | 1.750.000 | 2.000.000 | 1.875.000 | 65.000 | 65.000 |
16. | B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer | 9.050 | - | 9.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer | 9.050 | - | 9.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | - Participatiefonds deelnemingen Duurzame Energie | 1.500.000 | 6.000.000 | - | 7.500.000 | 32.000 | 15.000.000 | - | 22.500.000 | - | - | - | - | 7.500.000 | 22.500.000 | 15.000.000 | 225.000 | 225.000 |
Activa in eigendom van derden | ||||||||||||||||||
20. | Diverse overige projecten | 522.667 | 2.500.000 | 3.022.667 | 0 | 2.405.000 | 2.405.000 | 0 | - | 0 | 0,09 | 0,09 | - | - | ||||
TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA | 112.839.627 | 8.764.000 | 3.049.767 | 118.553.860 | 941.000 | 17.655.000 | 2.405.000 | 133.803.860 | - | - | - | - | 118.553.860 | 133.803.860 | 126.178.860 | 1.143.000 | 1.143.000 |