Financiering

In onderstaande overzichten verschaffen wij u inzicht in de financiële positie voor wat betreft de financiering.

5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat

5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat
	2015	2016	2017	2018	2019
Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende verplichtingen	-	-	-	-	-
Rentelasten van opgenomen geldleningen
Rentederving op verstrekte achtergestelde lening aan de gemeente Purmerend (tbv.stadsverwarming)	272.000	272.000	272.000	272.000	136.000
Rentederving op te verwachten verstrekte renteloze leningen en/ voorfinancieringen	673.000	755.000	757.000	738.000	727.000
- Leningen aan de RON NV.	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
- Ontwikkelingsmij N-H Noord inz. MKB	30.000	30.000	30.000	15.000	-
- Leningen t.b.v.Streekrekening Texel	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Nationaal restauratie fonds	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
- Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)	12.000	8.000	12.000	8.000	12.000
Gemeente Uithoorn	4.000	2.000	-	-	-
-Renteverlies op NIEGG-gronden Crailo en Anna Paulowna	-	88.000	88.000	88.000	88.000
Rente van verstrekte langlopende geldleningen	100.000	62.000	26.000	26.000	26.000
Doorberekende rente	5.901.000	7.663.000	9.228.000	10.327.000	11.896.000
- Op kostenplaatsen (apparaatskosten)	1.561.000	1.442.000	1.323.000	1.204.000	1.120.000
- Op producten	4.222.000	5.731.000	7.256.000	8.728.000	10.642.000
- Geactiveerde rentekosten (op vaste activa)	118.000	347.000	517.000	262.000	-
- Rentebijschrijving op voorraad niet in expl.genomen gronden	-	143.000	132.000	133.000	134.000
Renteresultaat	6.946.000	8.752.000	10.283.000	11.363.000	12.785.000

5.3.6.2 Staat van investeringen en financiering

2016
		Begin 2016	Vermeerderingen 2016	Verminderingen 2016	Afschrijvingen 2016	Eind 2016
Activa
	Immateriële activa	-	-	-	-	-
	Materiële activa (investeringen)	383.161.000	245.236.000	90.613.000	89.544.000	448.240.000
	Economisch nut	151.844.000	1.161.000	7.632.000	4.785.000	140.588.000
	Openbare ruimte met maatschappelijk nut	231.317.000	244.075.000	82.981.000	84.759.000	307.652.000
		-
	Financiële vaste activa	118.554.000	17.655.000	2.405.000	-	133.804.000
	Deelnemingen	118.554.000	15.250.000	-	-	133.804.000
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	2.405.000	2.405.000	-	-
	Verstrekte langlopende leningen	55.423.000	15.524.000	18.179.000	-	52.768.000
	Activa	557.138.000	278.415.000	111.197.000	89.544.000	634.812.000
Passiva
	Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
	Bestemmingsreserves	659.268.000	155.091.804	202.430.222	-	611.929.582
	Voorzieningen	246.048.000	26.856.000	84.484.000	-	188.420.000
	Passiva	1.000.567.000	181.947.804	286.914.222	-	895.600.582
			mutatie
			-182.640.418
	Overschot aan financieringsmiddelen	443.429.000				260.788.582

2017
		Begin 2017	Vermeerderingen 2017	Verminderingen 2017	Afschrijvingen 2017	Eind 2017
Activa
	Immateriële activa	-	-	-	-	-
	Materiële activa (investeringen)	448.240.000	270.882.000	141.185.000	56.567.000	521.370.000
	Economisch nut	140.588.000	2.575.000	6.225.000	4.901.000	132.037.000
	Openbare ruimte met maatschappelijk nut	307.652.000	268.307.000	134.960.000	51.666.000	389.333.000
	Financiële vaste activa	133.804.000	15.000.000	-	-	148.804.000
	Deelnemingen	133.804.000	15.000.000	-	-	148.804.000
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-
	Verstrekte langlopende leningen	52.768.000	11.805.000	313.000	-	64.260.000
	Activa	634.812.000	297.687.000	141.498.000	56.567.000	734.434.000
Passiva
	Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
	Bestemmingsreserves	611.929.582	137.131.937	151.172.444	-	597.889.074
	Voorzieningen	188.420.000	23.967.000	85.111.000	-	127.276.000
	Passiva	895.600.582	161.098.937	236.283.444	-	820.416.074
			mutatie
			-174.806.507
	Tekort aan financieringsmiddelen	260.788.582				85.982.074

2018
		Begin 2018	Vermeerderingen 2018	Verminderingen 2018	Afschrijvingen 2018	Eind 2018
Activa
	Immateriële activa	-	-	-	-	-
	Materiële activa (investeringen)	521.370.000	221.469.000	55.304.000	82.923.000	604.612.000
	Economisch nut	132.037.000	1.050.000	4.864.000	5.160.000	123.063.000
	Openbare ruimte met maatschappelijk nut	389.333.000	220.419.000	50.440.000	77.763.000	481.549.000
	Financiële vaste activa	148.804.000	15.000.000	-	-	163.804.000
	Deelnemingen	148.804.000	15.000.000	-	-	163.804.000
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-
	Verstrekte langlopende leningen	64.260.000	5.630.000	41.362.000	-	28.528.000
	Activa	734.434.000	242.099.000	96.666.000	82.923.000	796.944.000
Passiva
	Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
	Bestemmingsreserves	597.889.074	134.950.155	163.538.444	-	569.300.785
	Voorzieningen	127.276.000	31.851.000	79.472.000	-	79.655.000
	Passiva	820.416.074	166.801.155	243.010.444	-	744.206.785
			mutatie
			-138.719.289
	Tekort aan financieringsmiddelen	85.982.074				52.737.215-

2019
		Begin 2019	Vermeerderingen 2019	Verminderingen 2019	Afschrijvingen 2019	Eind 2019
Activa
	Immateriële activa	-	-	-	-	-
	Materiële activa (investeringen)	604.612.000	180.090.000	107.952.000	75.746.000	601.004.000
	Economisch nut	123.063.000	-	4.232.000	3.416.000	115.415.000
	Openbare ruimte met maatschappelijk nut	481.549.000	180.090.000	103.720.000	72.330.000	485.589.000
	Financiële vaste activa	163.804.000	15.000.000	-	-	178.804.000
	Deelnemingen	163.804.000	15.000.000	-	-	178.804.000
	Bijdrage aan activa in eigendom van derden	-	-	-	-	-
	Verstrekte langlopende leningen	28.528.000	612.000	7.419.000	-	21.721.000
	Activa	796.944.000	195.702.000	115.371.000	75.746.000	801.529.000
Passiva
	Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
	Bestemmingsreserves	569.300.785	140.654.311	131.759.000	-	578.196.096
	Voorzieningen	79.655.000	17.271.000	41.162.000	-	55.764.000
	Passiva	744.206.785	157.925.311	172.921.000	-	729.211.096
			mutatie
			-19.580.689
	Tekort aan financieringsmiddelen	52.737.215-				72.317.904-