Menu

Financiën

Doelenboom

Beleidsdoel 8.1

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Operationele doelen

Beleidsdoel 8.2

Overige subproducten

Operationele doelen

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.110	-399	359	445	445	1.645
Directe lasten	17.337	684	1.089	2.398	3.311	4.313
Kapitaallasten	0	635	626	617	607	598
Overdrachten	171	42	42	42	42	42

Subtotaal Lasten	18.618	962	2.116	3.502	4.405	6.598
Baten	-334.914	-318.145	-404.137	-388.696	-383.117	-386.128
Saldo van baten en lasten	-316.296	-317.183	-402.021	-385.194	-378.712	-379.530

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat	-316.296	-317.183	-402.021	-385.194	-378.712	-379.530

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie

Toelichting

Apparaatskosten

Directe lasten

Als gevolg van de lage rentestand zijn de eerder geraamde rentelasten bij Begroting 2016 afgeraamd. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 2016: € 314.000 2017: € 289.000 2018: € 208.000 en 2019: € 83.000.

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Provinciefonds: In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het provinciefonds:

	2016	2017	2018	2019
Vrij besteedbaar deel	70.664.000	71.016.000	70.999.000	73.260.000
Decentralisa-tie-uitkeringen:
Monumen-tenzorg	4.718.000	4.718.000	4.718.000	4.718.000
Bodem-sanering	2.615.000	2.615.000	2615.000	2.615.000
Natuur	30.700.000	30.700.000	23.950.000	23.950.000
Natuur DLG	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Verkeer en vervoer	68.273.000	68.335.000	68.707.000	68.704.000
Projecten verkeer en vervoer	18.308.000	309.000	308.000	308.000
Totaal Provincie-fonds	198.028.000	180.443.000	174.047.000	176.305.000

In de tabel hieronder is het verloop van het vrij besteedbare deel van het provinciefonds opgenomen. Hierbij worden de standen ten tijde van de Begroting 2015, Kaderbrief 2016 en Begroting 2016 onder elkaar gezet voor de jaren 2016 t/m 2019:

Vrij besteedbaar deel:	2016	2017	2018	2019
Begroting 2015 (obv meicirculaire 2014)	72.730.000	74.206.000	73.119.000	72.880.000
Kaderbrief 2016 (obv septembercirculaire 2014)	71.559.000	73.556.000	73.251.000	75.080.000
Begroting 2016 (obv meicirculaire 2015)	70.664.000	71.016.000	70.999.000	73.260.000

Mutaties in het vrij besteedbare deel worden voornamelijk veroorzaakt door mutaties in accressen.

Storting reserves

Onttrekking reserves

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019

Subtotaal Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Storting reserves	31.916	19.945	8.357	7.426	6.880	9.029
Onttrekking reserves	-62.665	-96.216	-45.498	-42.385	-64.295	-48.843

Resultaat	-30.748	-76.271	-37.142	-34.960	-57.415	-39.814

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves	Ter dekking van de kasramingen PMI wordt er in 2017 en 2018 geld onttrokken aan de reserve TWIN-H. In 2017 gaat dat om een bedrag van € 17,9 miljoen en in 2018 om € 19,1 miljoen.

Meerjarenoverzicht baten & Lasten

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Jaarrekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	581	78	50	0	50	47
Directe lasten	88	84	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0
Overdrachten	115.480	680	0	0	0	0

Subtotaal Lasten	116.149	842	50	0	50	47
Baten	-114.769	-538	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	1.379	304	50	0	50	47

Storting reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0	0

Resultaat	1.379	304	50	0	50	47

Toelichting op het Meerjarenoverzicht

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten
Directe lasten
Kapitaallasten
Overdrachten
Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves

Budgettabel (in euro's)

( bedragen x € 1.000 )

Lasten	Rekening 2014	Begroot 2015	Begroot 2016	Verschil 2016- 2015	%	Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019
Apparaatskosten	1.691	-321	409	730	-178	445	495	1.692
Directe lasten	17.425	768	1.089	321	-29	2.398	3.311	4.313
Kapitaallasten	0	635	626	-9	1	617	607	598
Overdrachten	115.650	722	42	-680	1619	42	42	42

Subtotaal Lasten	134.766	1.804	2.166	362	-17	3.502	4.455	6.645
Baten	-449.683	-318.683	-404.137	-85.454	-21	-388.696	-383.117	-386.128
Saldo van baten en lasten	-314.917	-316.879	-401.971	-85.092	-21	-385.194	-378.662	-379.483

Storting reserves	31.916	19.945	8.357	-11.588	139	7.426	6.880	9.029
Onttrekking reserves	-62.665	-96.216	-45.498	50.718	111	-42.385	-64.295	-48.843

Resultaat	-345.665	-393.150	-439.112	-45.962	-10	-420.153	-436.077	-419.297

Toelichting op de Budgettabel

Categorie	Toelichting
Apparaatskosten	OD 8.1.1 Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 100.000 in 2016, € 100.000 in 2017, € 100.000 in 2018 en € 100.000 in 2019 opgenomen voor Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie, Energy Board 1 fte voor 4 jaar.
Directe lasten	OD 8.1.1 Rentetoevoeging op gelden van derden: als gevolg van de lage rentestand wordt geen rente meer bijgeschreven op vooruit ontvangen gelden van derden. De geraamde rentelasten worden bij Begroting 2016 afgeboekt. Voor 2016 resulteert dat in een vrijval van € 314.000 (lasten verlaagd, € 314.000, voordelig). OD 8.1.1 Ten tijde van de coalitieonderhandelingen is besloten om de stelpost macro-economische tegenvallers vrij te laten vallen. In 2016 valt hierdoor € 1,0 miljoen vrij (lasten verlaagd, € 1,0 miljoen, voordelig). OD 8.1.1 Ten tijde van de coalitieonderhandelingen is besloten om de stelpost nieuw te vormen college vrij te laten vallen. In 2016 valt hierdoor € 5,6 miljoen vrij (lasten verlaagd, € 5,6 miljoen, voordelig). OD 8.1.1 Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 600.000 in 2016 opgenomen voor de watervisie. Dit bedrag zal bij een komende begrotingswijziging nog worden toegevoegd aan programma 3. OD 8.1.1 Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 670.000 in 2016, € 900.000 in 2017, € 900.000 in 2018 en € 900.000 in 2019 opgenomen voor Recreatief vervoer over water. Dit bedrag zal bij een komende begrotingswijziging nog worden toegevoegd aan programma 5, Ruimte/economie.
Kapitaallasten	OD 8.1.1 Kapitaallasten Parkeergarage Dreef: De kapitaallasten van de parkeergarage Dreef zijn in 2016 € 41.000 lager uitgevallen. Het aandeel van de rente in dit bedrag is € 28.000. Dit bedrag is neutraal met het renteresultaat in dit programma. Voor afschrijvingen resteert dan een bedrag van € 13.000. De verklaring voor de lagere rente is een lagere rekenrente. De verklaring voor de lagere afschrijving ligt in het feit dat de parkeergarage is gerealiseerd binnen het vastgestelde krediet waardoor over een lagere waarde afgeschreven hoeft te worden (lasten verlaagd, € 13.000, voordelig).
Overdrachten
Baten	OD 8.1.1 Provinciefonds: Op basis van de septembercirculaire 2014 is bij de Kaderbrief 2016 een aframing gedaan van € 1,17 miljoen ten opzichte van de Begroting 2015. Op basis van de meicirculaire 2015 is dit bij Begroting 2016 verder afgeraamd met een bedrag van € 895.000. Het gaat hierbij om een aframing van het vrij besteedbare deel van het provinciefonds. Voor een opbouw van het gehele provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen) wordt verwezen naar 8.1.1 van dit programma (baten verlaagd, € 895.000, nadelig). OD 8.1.1 Renteresultaat: De totale omvang van het renteresultaat is in vergelijking met de Begroting 2015 in 2016 afgenomen met € 5,9 miljoen. Het aandeel van de intern doorberekende rente bedraagt € 4,2 miljoen. Bij de cijfers ten tijde van de coalitieonderhandelingen is de intern doorberekende rente verder afgeraamd met € 611.000 als gevolg van lagere rentelasten met betrekking tot PMI en PMO. De mutatie van de intern doorberekende rente is neutraal voor de begroting; een rentelast in een beleidsprogramma staat tegenover een rentebaat in het renteresultaat. Het restant verschil wordt veroorzaakt door lagere renteopbrengsten uit verstrekte langlopende leningen en door posten welke gedekt worden uit een reserve (baten verlaagd, € 1,7 miljoen, nadelig). OD 8.1.1 Het dividend van BNG wordt in 2016 afgeraamd met € 400.000 en van NV Nederlandsche Waterschapsbank met € 40.000 in verband met aangescherpte kapitaalseisen voor banken (Bazel III) (baten verlaagd, € 440.000, nadelig). OD 8.1.1 De inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting zijn bij de cijfers voor de coalitieonderhandelingen met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit is bijgesteld aan de hand van de gewichtsuitdraai per 31-12-2014, de licht verbeterde economische verwachtingen en gelet op de lichte groei van het voertuigenpark in 2014 (baten verhoogd, € 6,5 miljoen, voordelig).
Storting reserves	OD 8.1.2 Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 1,2 in 2016, € 348.000 in 2017, € 412.000 in 2018 en € 2,0 miljoen in 2019 opgenomen voor Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad. OD 8.1.2 Op basis van het coalitieakkoord Ruimte voor groei is € 794.000 in 2016, € 681.000 in 2017, € 72.000 in 2018 en € 651.000 in 2019 opgenomen voor Oprichting fonds impuls herbestemming waardevol cultureel erfgoed in het Kranenburgfonds.
Onttrekking reserves	OD 8.1.2 Als gevolg van een adminstratieve correctie wordt de onttrekking aan de reserve EXIN-H eenmalig opgehoogd met € 839.000 (baten verhoogd, € 839.000, voordelig).