In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.
Sluitende begroting
Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting precies in evenwicht is. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk aan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.
Structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2016 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2017 tot en met 2019.
2016 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 205.694.662 | -158.355.775 | 47.338.887 | |
Baten | -5.871.000 | -481.952.700 | -487.823.700 | |
1 | Openbaar Bestuur | -221.000 | -193.000 | -414.000 |
2 | Bereikbaarheid | -2.500.000 | -41.407.700 | -43.907.700 |
3 | Water | -150.000 | -835.000 | -985.000 |
4 | Milieu | 0 | -3.882.000 | -3.882.000 |
5 | Ruimte | -3.000.000 | -18.379.000 | -21.379.000 |
6 | Groen | 0 | -12.519.000 | -12.519.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | 0 |
8 | Financiën | 0 | -404.737.000 | -404.737.000 |
Lasten | 211.565.662 | 323.596.925 | 535.162.587 | |
1 | Openbaar Bestuur | 152.000 | 33.797.806 | 33.949.806 |
2 | Bereikbaarheid | 129.929.500 | 149.932.700 | 279.862.200 |
3 | Water | 4.739.000 | 8.592.000 | 13.331.000 |
4 | Milieu | 741.000 | 25.470.700 | 26.211.700 |
5 | Ruimte | 15.890.162 | 30.450.000 | 46.340.162 |
6 | Groen | 48.974.000 | 60.742.497 | 109.716.497 |
7 | Cultuur en Welzijn | 9.781.000 | 12.983.000 | 22.764.000 |
8 | Financiën | 1.359.000 | 1.628.222 | 2.987.222 |
Totaal Reserves | -168.484.196 | 121.145.309 | -47.338.887 | |
Baten | -199.956.000 | -2.474.222 | -202.430.222 | |
1 | Openbaar Bestuur | -152.000 | 0 | -152.000 |
2 | Bereikbaarheid | -100.269.000 | 0 | -100.269.000 |
3 | Water | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruimte | -9.468.000 | 0 | -9.468.000 |
6 | Groen | -47.043.000 | 0 | -47.043.000 |
8 | Financiën | -43.024.000 | -2.474.222 | -45.498.222 |
Lasten | 31.471.804 | 123.619.531 | 155.091.335 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | 0 | 0 |
2 | Bereikbaarheid | 21.104.149 | 101.232.000 | 122.336.149 |
3 | Water | 793.531 | 0 | 793.531 |
5 | Ruimte | 7.407.949 | 0 | 7.407.949 |
6 | Groen | 1.000.000 | 15.197.000 | 16.197.000 |
8 | Financiën | 1.166.175 | 7.190.531 | 8.356.706 |
Eindtotaal | 37.210.466 | -37.210.466 | 0 | |
2017 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 155.509.331 | -141.468.805 | 14.040.526 | |
Baten | -1.972.000 | -429.603.000 | -431.575.000 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | -193.000 | -193.000 |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -8.242.000 | -8.242.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | -1.368.000 | -2.747.000 | -4.115.000 |
5 | Ruimte | -604.000 | -13.368.000 | -13.972.000 |
6 | Groen | 0 | -15.522.000 | -15.522.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -388.696.000 | -388.696.000 |
Lasten | 157.481.331 | 288.134.195 | 445.615.526 | |
1 | Openbaar Bestuur | 152.000 | 33.363.429 | 33.515.429 |
2 | Bereikbaarheid | 118.290.500 | 117.496.000 | 235.786.500 |
3 | Water | 3.820.000 | 8.526.000 | 12.346.000 |
4 | Milieu | 1.987.000 | 24.217.700 | 26.204.700 |
5 | Ruimte | 5.234.831 | 26.965.000 | 32.199.831 |
6 | Groen | 21.348.000 | 64.447.622 | 85.795.622 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.660.000 | 11.103.000 | 16.763.000 |
8 | Financiën | 989.000 | 2.015.444 | 3.004.444 |
Totaal Reserves | -121.764.699 | 107.724.173 | -14.040.526 | |
Baten | -149.373.000 | -1.799.444 | -151.172.444 | |
1 | Openbaar Bestuur | -152.000 | -152.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -85.317.000 | -85.317.000 | |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -2.478.000 | 0 | -2.478.000 |
6 | Groen | -20.840.000 | -20.840.000 | |
8 | Financiën | -40.586.000 | -1.799.444 | -42.385.444 |
Lasten | 27.608.301 | 109.523.617 | 137.131.918 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 15.903.000 | 84.458.636 | 100.361.636 |
3 | Water | 680.981 | 680.981 | |
5 | Ruimte | 9.676.378 | 0 | 9.676.378 |
6 | Groen | 1.000.000 | 17.987.000 | 18.987.000 |
8 | Financiën | 347.942 | 7.077.981 | 7.425.923 |
Eindtotaal | 33.744.632 | -33.744.632 | 0 | |
2018 | Progr. naam | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 166.999.297 | -138.411.008 | 28.588.289 | |
Baten | 0 | -415.688.000 | -415.688.000 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | -193.000 | -193.000 |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -8.392.000 | -8.392.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | 0 | -2.455.000 | -2.455.000 |
5 | Ruimte | 0 | -13.245.000 | -13.245.000 |
6 | Groen | 0 | -7.451.000 | -7.451.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | |
8 | Financiën | 0 | -383.117.000 | -383.117.000 |
Lasten | 166.999.297 | 277.276.992 | 444.276.289 | |
1 | Openbaar Bestuur | 153.000 | 32.953.146 | 33.106.146 |
2 | Bereikbaarheid | 138.330.500 | 124.214.000 | 262.544.500 |
3 | Water | 3.750.000 | 8.385.000 | 12.135.000 |
4 | Milieu | 241.000 | 23.828.700 | 24.069.700 |
5 | Ruimte | 2.821.797 | 25.889.000 | 28.710.797 |
6 | Groen | 15.047.000 | 47.165.702 | 62.212.702 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.756.000 | 11.016.000 | 16.772.000 |
8 | Financiën | 900.000 | 3.825.444 | 4.725.444 |
Totaal Reserves | -134.705.004 | 106.116.715 | -28.588.289 | |
Baten | -161.450.000 | -2.088.444 | -163.538.444 | |
1 | Openbaar Bestuur | -153.000 | -153.000 | |
2 | Bereikbaarheid | -82.923.000 | -82.923.000 | |
3 | Water | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -1.478.000 | 0 | -1.478.000 |
6 | Groen | -14.689.000 | -14.689.000 | |
8 | Financiën | -62.207.000 | -2.088.444 | -64.295.444 |
Lasten | 26.744.996 | 108.205.159 | 134.950.155 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 20.046.999 | 82.329.636 | 102.376.635 |
3 | Water | 71.523 | 71.523 | |
5 | Ruimte | 5.214.902 | 0 | 5.214.902 |
6 | Groen | 1.000.000 | 19.407.000 | 20.407.000 |
8 | Financiën | 411.572 | 6.468.523 | 6.880.095 |
Eindtotaal | 32.294.293 | -32.294.293 | 0 | |
2019 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal |
Totaal Exploitatie | 135.927.223 | -144.822.534 | -8.895.311 | |
Baten | 0 | -415.394.000 | -415.394.000 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | -193.000 | -193.000 |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -8.242.000 | -8.242.000 |
3 | Water | 0 | -835.000 | -835.000 |
4 | Milieu | 0 | -2.455.000 | -2.455.000 |
5 | Ruimte | 0 | -12.822.000 | -12.822.000 |
6 | Groen | 0 | -4.719.000 | -4.719.000 |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | 0 | 0 |
8 | Financiën | 0 | -386.128.000 | -386.128.000 |
Lasten | 135.927.223 | 270.571.466 | 406.498.689 | |
1 | Openbaar Bestuur | 153.000 | 32.460.524 | 32.613.524 |
2 | Bereikbaarheid | 117.613.500 | 122.390.000 | 240.003.500 |
3 | Water | 3.750.000 | 8.268.000 | 12.018.000 |
4 | Milieu | 241.000 | 23.845.700 | 24.086.700 |
5 | Ruimte | 1.415.723 | 25.269.000 | 26.684.723 |
6 | Groen | 6.194.000 | 44.500.242 | 50.694.242 |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.660.000 | 10.867.000 | 16.527.000 |
8 | Financiën | 900.000 | 2.971.000 | 3.871.000 |
Totaal Reserves | -99.675.119 | 108.570.430 | 8.895.311 | |
Baten | -130.188.000 | -1.571.000 | -131.759.000 | |
1 | Openbaar Bestuur | -153.000 | 0 | -153.000 |
2 | Bereikbaarheid | -75.849.000 | 0 | -75.849.000 |
3 | Water | 0 | 0 | 0 |
5 | Ruimte | -978.000 | 0 | -978.000 |
6 | Groen | -5.936.000 | 0 | -5.936.000 |
8 | Financiën | -47.272.000 | -1.571.000 | -48.843.000 |
Lasten | 30.512.881 | 110.141.430 | 140.654.311 | |
1 | Openbaar Bestuur | 0 | 0 | 0 |
2 | Bereikbaarheid | 17.900.726 | 82.326.636 | 100.227.362 |
3 | Water | 650.794 | 0 | 650.794 |
5 | Ruimte | 8.980.164 | 0 | 8.980.164 |
6 | Groen | 1.000.000 | 20.767.000 | 21.767.000 |
8 | Financiën | 1.981.197 | 7.047.794 | 9.028.991 |
Eindtotaal | 36.252.104 | -36.252.104 | 0 | |
5.2.4.1 Incidentele baten en lasten
Incidentele baten | |||||
OD | Onderwerp | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
1.1.2 | Screen. en Bewakingsaanp. (SBA)wet BIBOB | -221.000 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | Resv. cofinanciering Europese projecten | -152.000 | -152.000 | -153.000 | -153.000 |
2.1.2 | Resv. Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen | -1.775.000 | -5.750.000 | -8.750.000 | -3.736.000 |
Resv. Westfrisiaweg (N23) | -32.260.000 | -14.260.000 | -11.760.000 | -10.015.000 | |
2.2.1 | Resv. fietsinfrastructuur | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
Resv. OLV-Greenport | -295.000 | -2.645.000 | 0 | 0 | |
Studiekosten PMI-projecten | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resv. Infrastructuur | -15.511.000 | -15.076.000 | -14.447.000 | -13.444.000 | |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | -48.628.000 | -47.586.000 | -47.966.000 | -48.654.000 |
3.1.2 | Rijksmiddelen planstudie kustvisie | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | Luchtkwaliteit (RSL) | 0 | -1.368.000 | 0 | 0 |
5.1.1 | Beleidsuitvoering wonen/invest. (N) | 0 | -604.000 | 0 | 0 |
5.1.2 | Resv. Tijdelijk beheer gronden | -628.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
Subsidies structuurvisie ILG Rijk | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.2 | Resv. Duurzame Zeehavens | -4.740.000 | 0 | 0 | 0 |
5.2.4 | Resv. Europese proj. Landbouwsubsidies | -4.100.000 | -2.400.000 | -1.400.000 | -900.000 |
6.1.1 | Resv. Groen | -38.140.000 | -20.840.000 | -14.689.000 | -5.936.000 |
Resv. Groene Uitweg | -8.903.000 | 0 | 0 | 0 | |
8.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | -1.135.000 | -1.112.000 | -1.108.000 | -12.000 |
Resv. EXIN-H | -4.786.000 | -1.726.000 | -20.200.000 | -200.000 | |
Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | -5.510.000 | -5.510.000 | -5.606.000 | -5.510.000 | |
Resv. Organisatieveranderingen | -421.000 | -307.000 | 0 | 0 | |
Resv. TWIN-H | -30.756.000 | -31.931.000 | -35.293.000 | -41.550.000 | |
Resv. UNA | -416.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | -205.827.000 | -151.345.000 | -161.450.000 | -130.188.000 | |
Incidentele lasten | |||||
OD | Onderwerp | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
1.3.2 | Resv. Europese projecten | 152.000 | 152.000 | 153.000 | 153.000 |
2.1.2 | Resv. fietsinfrastructuur | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
Resv. OV Energie uit asfalt | 21.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resv. TWIN-H projecten Weginfrastructuur | 12.947.000 | 719.000 | 100.000 | 0 | |
Resv. Westfrisiaweg (N23) | 32.260.000 | 14.260.000 | 11.760.000 | 10.015.000 | |
Resv. Zuidas en Zeepoort | 13.795.000 | 9.257.000 | 18.454.000 | 11.505.000 | |
Revisiewerkzaamheden | 214.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
2.1.3 | Resv. EXIN-H projecten OV PNH | 3.737.000 | 200.000 | 20.000.000 | 0 |
Resv. OV B&U | 1.889.000 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.4 | Resv. 24-uurs brugbediening | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
Resv. groot onderhoud vaarwegen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Resv. groot onderhoud VIK | 1.625.000 | 2.600.000 | 5.600.000 | 1.586.000 | |
2.2.1 | Provinciale Infrastructuur (alg.) (N) | 0 | 17.920.000 | 19.100.000 | 0 |
Resv. fietsinfrastructuur | 991.913 | 851.226 | 89.404 | 813.493 | |
Resv. kleine infraprojecten | 15.511.000 | 15.076.000 | 14.447.000 | 13.444.000 | |
Resv. OLV-Greenport | 295.000 | 2.645.000 | 0 | 0 | |
Resv. Infrastructuur | 5.587.236 | 4.794.774 | 503.595 | 4.582.233 | |
2.3.1 | Reserve OV exploitatie | 44.418.000 | 46.829.000 | 47.980.000 | 48.668.000 |
2.3.2 | Resv. EXIN-H Progr. kosten projecten OV | 200.000 | 1.526.000 | 200.000 | 200.000 |
Resv. Openbaar Vervoer projecten | 730.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Resv. OV projecten | 2.484.000 | 941.000 | 170.000 | 170.000 | |
Resv. OV subsidies | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 | |
Resv. TWIN-H projecten OV-infrastructuur | 12.562.000 | 12.594.000 | 15.993.000 | 41.550.000 | |
3.1.2 | Resv. TWIN-H programma Kustvisie | 157.000 | 70.000 | 0 | 0 |
Rijksmiddelen planstudie kustvisie | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
Zwakke schakels | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
3.2.1 | Resv. TWIN-H Integrale waterprojecten | 682.000 | 0 | 0 | 0 |
Resv. Waterrecreatie | 793.531 | 680.981 | 71.523 | 650.794 | |
4.1.2 | Resv. TWIN-H projecten Bodemsanering | 500.000 | 339.000 | 0 | 0 |
Uitvoering bodembeheertaken | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | |
Verbetermaatregelen luchtkwaliteit | 0 | 1.368.000 | 0 | 0 | |
4.2.1 | Resv. TWIN-H projecten Duurzame Energie | 0 | 39.000 | 0 | 0 |
5.1.1 | Resv. AP 2010 Prov Woonvisie 2010-2020 | 1.135.000 | 1.112.000 | 1.108.000 | 12.000 |
Stedelijke vernieuwing | 0 | 604.000 | 0 | 0 | |
5.1.2 | Resv. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Resv. Tijdelijk beheer gronden | 628.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | |
Resv. UNA ISV voorbereidingsk.Task Force | 38.000 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies structuurvisie ILG Rijk | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.1 | Arbeidsmarkt | 897.162 | 740.831 | 235.797 | 425.723 |
Resv. Werkgelegenheid en economie | 3.570.888 | 3.064.417 | 321.855 | 2.928.575 | |
Subsidies optimaal vestigingsklimaat | 250.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
Vliegveld de Kooy | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.2 | Resv. Duurzame Zeehavens | 4.740.000 | 0 | 0 | 0 |
Resv. Herstructurering bedrijventerrei | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
5.2.3 | Resv. Ontwikkeling havencomplexen | 1.837.061 | 1.611.961 | 393.047 | 1.551.589 |
Resv. Programma Water als Econ. Drager | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
5.2.4 | Resv. Europ.proj. Landbouwsubsidies | 4.100.000 | 2.400.000 | 1.400.000 | 900.000 |
Resv. TWIN-H Greenport-Aalsmeer | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
6.1.1 | Resv. Groen (kasraming B&U) | 6.210.000 | 1.807.000 | 530.000 | 200.000 |
Resv. Groen (kasraming Beleid) | 13.193.000 | 16.308.000 | 12.524.000 | 5.586.000 | |
Resv. Groen (kasraming SVT) | 18.737.000 | 2.725.000 | 1.635.000 | 150.000 | |
Resv. Groene Uitweg (kasraming B&U) | 4.117.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resv. Groene Uitweg (kasraming SVT) | 4.786.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resv. TWIN-H Groene projecten | 1.295.000 | 250.000 | 100.000 | 0 | |
Resv. UNA kosten Beleid | 378.000 | 0 | 0 | 0 | |
6.2.1 | Resv. cofinanciering Waddenzee | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
6.3.1 | Nationale parken (sub) | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
7.2.1 | Behoud Erfgoed | 1.650.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Resv. EXIN-H Progr.proj.Cultuurhistorie | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
Resv. Monumenten subs | 5.493.000 | 5.493.000 | 5.589.000 | 5.493.000 | |
Resv. TWIN-H projecten Cultuurhistorie | 2.611.000 | 0 | 0 | 0 | |
7.2.2 | Resv. Monumenten | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
8.1.1 | Onvoorziene uitgaven | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
Stelpost Nieuw collegeprogramma | 1.270.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
8.1.2 | Resv. Actieprogramma 2010 | 1.166.175 | 347.942 | 411.572 | 1.981.197 |
Totaal lasten | 243.037.466 | 185.089.632 | 193.744.293 | 166.440.104 | |
5.2.4.2 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Structurele stortingen in reserves | |||||
OD | Onderwerp | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
2.1.2 | Resv. Westfrisiaweg (N23) | 32.260.000 | 14.260.000 | 11.760.000 | 11.760.000 |
2.2.1 | Resv. Infrastructuur | 18.711.000 | 19.439.636 | 18.810.636 | 17.807.636 |
2.3.2 | Resv. Openbaar Vervoer projecten | 50.261.000 | 50.759.000 | 51.759.000 | 52.759.000 |
6.1.1 | Resv. Groen | 15.197.000 | 17.987.000 | 19.407.000 | 20.767.000 |
8.1.2 | Resv. monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds | 6.303.531 | 6.190.981 | 5.581.523 | 6.160.794 |
Resv.Vervanging ICT-apparatuur | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | |
Eindtotaal | 123.619.531 | 109.523.617 | 108.205.159 | 110.141.430 | |
Structurele onttrekkingen aan reserves | |||||
OD | Onderwerp | Begroot 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 |
8.1.2 | Resv. huisvesting | -1.199.000 | -1.161.000 | -1.124.000 | -1.086.000 |
Resv.Vervanging ICT-apparatuur | -1.275.222 | -638.444 | -964.444 | -485.000 | |
Totaal onttrekkingen | -2.474.222 | -1.799.444 | -2.088.444 | -1.571.000 | |