Stand van mutaties van reserves

In onderstaande tabellen vindt u een specificatie van alle onttrekkingen en stortingen in de reserves.

5.3.7.1 Staat van het verloop van de reserves

2015	Beginsaldo	Storting	Onttrekking	Vrijval	Eindsaldo
Algemene reserves
Algemene reserves	130.726.000	-	17.475.000-	18.000.000-	95.251.000
Totaal Algemene reserves	130.726.000	-	17.475.000-	18.000.000-	95.251.000
Programma 1 Openbaar Bestuur
1. Reserve Cofinanciering Europese projecten	8.021.000	5.025.000	8.152.000-	-	4.894.000
Programma 2 Bereikbaarheid
2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	24.346.000	-	2.950.000-	-	21.396.000
3. Reserve Westfrisiaweg	37.642.000	10.000.000	47.642.000-	-	-
4. Reserve Zuidas en Zeepoort	1.310.000	16.563.000	-	-	17.873.000
5. Reserve Fietsinfrastructuur	9.938.000	2.256.000	4.000	5.200.000-	6.998.000
6. Reserve OLV Greenport	10.462.000	830.000	143.000-	-	11.149.000
7. Reserve Openbaar vervoer projecten	29.471.000	5.001.000	6.757.000-	-	27.715.000
8. Reserve Infrastructuur	-	12.707.000	-	-	12.707.000
31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad	-	2.700.000	-	-	2.700.000
Programma 3 Water
9. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging*	113.000	10.000	100.000-	-	23.000
Programma 5 Ruimte
10. Reserve Stedelijke vernieuwing*	2.530.000	-	1.031.000-	-	1.499.000
11. Reserve Tijdelijk beheer gronden	1.858.000	-	550.000-	-	1.308.000
12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	3.895.000	-	55.000-		3.840.000
13. Europese proj. Landbouwsubsidies	-	9.800.000	500.000-	-	9.300.000
15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	8.157.000	100.000	1.000.000-	-	7.257.000
16. Reserve Programma Water als Econ. Drager	2.146.000		2.066.000-		80.000
18. Reserve Werkgelegenheid en economie	212.000	16.647.000	8.738.000-	-	8.121.000
19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol	10.000.000	-	-	-	10.000.000
20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	-	4.740.000	-	-	4.740.000
32. Reserve Waterrecreatie	-	1.805.000	-	-	1.805.000
33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	-	3.609.000	-	-	3.609.000
Programma 6 Groen
14. Reserve Cofinanciering Waddenzee	1.762.000	1.500.000	1.762.000-	-	1.500.000
17. Reserve groen	49.374.000	20.827.000	29.819.000-	-	40.382.000
29. Reserve Groene Uitweg	14.103.000	775.000	5.975.000-	-	8.903.000
Programma 8 Financien
21. Reserve UNA	2.211.000	-	735.000-	-	1.476.000
22. Reserve EXIN-H	117.728.000	378.000	10.867.000-	-	107.239.000
23. Reserve TWINH	300.074.000	400.000	25.164.000-	-	275.310.000
24. Reserve Actieprogramma 2010	30.278.000	11.147.000	6.304.000-	-	35.121.000
25. Reserve ILG	14.017.000	-	6.494.000-	-	7.523.000
26. Reserve Huisvesting	21.852.000	-	3.086.000-	-	18.766.000
27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	1.380.000	7.315.000	6.769.000-	-	1.926.000
28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur	1.074.000	705.000	122.000-	-	1.657.000
30. Reserve Organisatieverandering	3.650.000	-	1.200.000-	-	2.450.000
Totaal Bestemmingsreserves	707.604.000	134.840.000	177.977.000-	5.200.000-	659.267.000
Reserves	838.330.000	134.840.000	195.452.000-	23.200.000-	754.518.000
* Deze reserves worden per 31-12-2015 opgeheven.

2016	Beginsaldo	Storting	Onttrekking	Vrijval	Eindsaldo
Algemene reserves
Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Totaal Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren	1.522.000	-	-	-	1.522.000
Programma 1 Openbaar Bestuur
1. Reserve Cofinanciering Europese projecten	4.894.000	-	152.000-	-	4.742.000
Programma 2 Bereikbaarheid
2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	21.396.000	-	1.775.000-	-	19.621.000
3. Reserve Westfrisiaweg	-	32.260.000	32.260.000-	-	-
4. Reserve Zuidas en Zeepoort	17.873.000	13.795.000		-	31.668.000
5. Reserve Fietsinfrastructuur	6.998.000	991.913	1.800.000-		6.189.913
6. Reserve OLV Greenport	11.149.000	-	295.000-	-	10.854.000
7. Reserve Openbaar vervoer projecten	27.715.000	50.991.000	48.628.000-	-	30.078.000
8. Reserve Infrastructuur	12.707.000	24.298.236	15.511.000-	-	21.494.236
31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad	2.700.000	-	-	-	2.700.000
Programma 3 Water
8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging	-	-	-	-	-
Programma 5 Ruimte
10. Reserve Stedelijke vernieuwing	-	-	-	-	-
11. Reserve Tijdelijk beheer gronden	1.308.000	-	628.000-	-	680.000
12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	3.840.000	1.000.000	-	-	4.840.000
13. Europese proj. Landbouwsubsidies	9.300.000	-	4.100.000-	-	5.200.000
15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	7.257.000	-	-	-	7.257.000
16. Reserve Programma Water als Econ. Drager	80.000	1.000.000	-	-	1.080.000
18. Reserve Werkgelegenheid en economie	8.121.000	3.570.888	-	-	11.691.888
19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol	10.000.000	-	-	-	10.000.000
20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	4.740.000	-	4.740.000-	-	-
32. Reserve Waterrecreatie	1.805.000	794.000	-	-	2.599.000
33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	3.609.000	1.837.061	-	-	5.446.061
Programma 6 Groen
14. Reserve Cofinanciering Waddenzee	1.500.000	1.000.000	-	-	2.500.000
17. Reserve groen	40.382.000	15.197.000	38.140.000-	-	17.439.000
29. Reserve Groene Uitweg	8.903.000	-	8.903.000-	-	-
Programma 7 Cultuur en Welzijn	-	-	-	-	-
nvt
Programma 8 Financien
21. Reserve UNA*	1.476.000	-	416.000-	-	1.060.000
22. Reserve EXIN-H	107.239.000	-	4.786.000-	-	102.453.000
23. Reserve TWINH	275.310.000	-	30.756.000-	-	244.554.000
24. Reserve Actieprogramma 2010	35.121.000	1.166.175	1.135.000-	-	35.152.175
25. Reserve ILG	7.523.000	-	-	-	7.523.000
26. Reserve Huisvesting	18.766.000	-	1.199.000-	-	17.567.000
27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	1.926.000	6.303.531	5.510.000-	-	2.719.531
28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur	1.657.000	887.000	1.275.222-	-	1.268.778
30. Reserve Organisatieverandering	2.450.000	-	421.000-	-	2.029.000
Totaal Bestemmingsreserves	659.267.000	155.091.804	202.430.222-	-	611.928.582
Reserves	754.518.000	155.091.804	202.430.222-		707.179.582
* Deze reserve wordt per 31-12-2016 opgeheven.

2017	Beginsaldo	Storting	Onttrekking	Vrijval	Eindsaldo
Algemene reserves
Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Totaal Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren	2.582.000	-	-	-	2.582.000
Programma 1 Openbaar Bestuur
1. Reserve Cofinanciering Europese projecten	4.742.000	-	152.000-	-	4.590.000
Programma 2 Bereikbaarheid
2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	19.621.000	-	5.750.000-	-	13.871.000
3. Reserve Westfrisiaweg	-	14.260.000	14.260.000-	-	-
4. Reserve Zuidas en Zeepoort	31.668.000	9.257.000	-	-	40.925.000
5. Reserve Fietsinfrastructuur	6.189.913	851.226	-	-	7.041.139
6. Reserve OLV Greenport*	10.854.000	-	2.645.000-	-	8.209.000
7. Reserve Openbaar vervoer projecten	30.078.000	51.759.000	47.586.000-	-	34.251.000
8. Reserve Infrastructuur	21.494.236	24.234.410	15.076.000-	-	30.652.646
31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad	2.700.000	-	-	-	2.700.000
Programma 3 Water
8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging	-	-	-	-	-
Programma 5 Ruimte
10. Reserve Stedelijke vernieuwing	-	-	-	-	-
11. Reserve Tijdelijk beheer gronden	680.000	-	78.000-	-	602.000
12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	4.840.000	500.000	-	-	5.340.000
13. Europese proj. Landbouwsubsidies	5.200.000	-	2.400.000-	-	2.800.000
15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	7.257.000	3.500.000	-	-	10.757.000
16. Reserve Programma Water als Econ. Drager	1.080.000	1.000.000	-	-	2.080.000
18. Reserve Werkgelegenheid en economie	11.691.888	3.064.417	-	-	14.756.305
19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol	10.000.000	-	-	-	10.000.000
20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	-	-	-	-	-
32. Reserve Waterrecreatie	2.599.000	681.000	-	-	3.280.000
33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	5.446.061	1.611.961	-	-	7.058.022
Programma 6 Groen
14. Reserve Cofinanciering Waddenzee	2.500.000	1.000.000	-	-	3.500.000
17. Reserve groen	17.439.000	17.987.000	20.840.000-	-	14.586.000
29. Reserve Groene Uitweg	-	-	-	-	-
Programma 7 Financien
21. Reserve UNA	-	-	-	-	-
22. Reserve EXIN-H	102.453.000	-	1.726.000-	-	100.727.000
23. Reserve TWINH	244.554.000	-	31.931.000-	-	212.623.000
24. Reserve Actieprogramma 2010	35.152.175	347.942	1.112.000-	-	34.388.117
25. Reserve ILG*	7.523.000	-	-	-	7.523.000
26. Reserve Huisvesting	17.567.000	-	1.161.000-	-	16.406.000
27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	2.719.531	6.190.981	5.510.000-	-	3.400.512
28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur	1.268.778	887.000	638.444-	-	1.517.333
30. Reserve Organisatieverandering	2.029.000	-	307.000-	-	1.722.000
Totaal Bestemmingsreserves	611.928.582	137.131.937	151.172.444-		597.888.074
Reserves	707.179.582	137.131.937	151.172.444-		693.139.074
* Deze reserves worden per 31-12-2017 opgeheven.

2018	Beginsaldo	Storting	Onttrekking	Vrijval	Eindsaldo
Algemene reserves
Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Totaal Algemene reserves	95.251.000	-	-	-	95.251.000
Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren	18.314.000	-	-	-	18.314.000
Programma 1 Openbaar Bestuur
1. Reserve Cofinanciering Europese projecten	4.590.000	-	153.000-	-	4.437.000
Programma 2 Bereikbaarheid
2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	13.871.000	-	8.750.000-	-	5.121.000
3. Reserve Westfrisiaweg	-	11.760.000	11.760.000-	-	-
4. Reserve Zuidas en Zeepoort	40.925.000	18.454.000	-	-	59.379.000
5. Reserve Fietsinfrastructuur	7.041.139	89.404	-	-	7.130.543
6. Reserve OLV Greenport	-	-	-	-	-
7. Reserve Openbaar vervoer projecten	34.251.000	52.759.000	47.966.000-	-	39.044.000
8. Reserve Infrastructuur	30.652.646	19.314.231	14.447.000-	-	35.519.877
31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad	2.700.000	-	-	-	2.700.000
Programma 3 Water
8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging	-	-	-	-	-
Programma 5 Ruimte
10. Reserve Stedelijke vernieuwing	-	-		-	-
11. Reserve Tijdelijk beheer gronden	602.000	-	78.000-	-	524.000
12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	5.340.000	-	-	-	5.340.000
13. Europese proj. Landbouwsubsidies	2.800.000	-	1.400.000-	-	1.400.000
15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	10.757.000	3.500.000	-	-	14.257.000
16. Reserve Programma Water als Econ. Drager	2.080.000	1.000.000	-	-	3.080.000
18. Reserve Werkgelegenheid en economie	14.756.305	321.855	-	-	15.078.160
19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol	10.000.000	-	-	-	10.000.000
20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	-	-	-	-	-
32. Reserve Waterrecreatie	3.280.000	71.523	-	-	3.351.523
33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	7.058.022	393.047	-	-	7.451.069
Programma 6 Groen
14. Reserve Cofinanciering Waddenzee	3.500.000	1.000.000	-	-	4.500.000
17. Reserve groen	14.586.000	19.407.000	14.689.000-	-	19.304.000
29. Reserve Groene Uitweg	-				-
Programma 7 Financien
21. Reserve UNA	-			-	-
22. Reserve EXIN-H	100.727.000		20.200.000-	-	80.527.000
23. Reserve TWINH	212.623.000		35.293.000-	-	177.330.000
24. Reserve Actieprogramma 2010	34.388.117	411.572	1.108.000-	-	33.691.689
25. Reserve ILG				-	-
26. Reserve Huisvesting	16.406.000		1.124.000-	-	15.282.000
27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	3.400.512	5.581.523	5.606.000-	-	3.376.035
28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur	1.517.333	887.000	964.444-	-	1.439.889
30. Reserve Organisatieverandering	1.722.000			-	1.722.000
Totaal Bestemmingsreserves	597.888.074	134.950.155	163.538.444-		569.299.785
Reserves	693.139.074	134.950.155	163.538.444-		664.550.785

2019	Beginsaldo	Storting	Onttrekking	Vrijval	Eindsaldo
Algemene reserves
Algemene reserves	95.251.000	-	-		95.251.000
Totaal Algemene reserves	95.251.000	-	-		95.251.000
Eindsaldo opgeheven reserves voorgaande jaren	18.314.000	-	-	-	18.314.000
Programma 1 Openbaar Bestuur
1. Reserve Cofinanciering Europese projecten	4.437.000	-	153.000-	-	4.284.000
Programma 2 Bereikbaarheid
2. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen	5.121.000	-	3.736.000-	-	1.385.000
3. Reserve Westfrisiaweg	-	11.760.000	10.015.000-	-	1.745.000
4. Reserve Zuidas en Zeepoort	59.379.000	11.505.000	-	-	70.884.000
5. Reserve Fietsinfrastructuur	7.130.543	813.493	-	-	7.944.036
6. Reserve OLV Greenport	-	-	-	-	-
7. Reserve Openbaar vervoer projecten	39.044.000	53.759.000	48.654.000-	-	44.149.000
8. Reserve Infrastructuur	35.519.877	22.389.869	13.444.000-	-	44.465.746
31. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad	2.700.000	-	-	-	2.700.000
Programma 3 Water
8. Reserve zelfvoorzienende zoetwaterberging	-	-	-	-	-
Programma 5 Ruimte
10. Reserve Stedelijke vernieuwing	-				-
11. Reserve Tijdelijk beheer gronden	524.000	-	78.000-	-	446.000
12. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder	5.340.000	-	-	-	5.340.000
13. Europese proj. Landbouwsubsidies	1.400.000	-	900.000-	-	500.000
15. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen	14.257.000	3.500.000	-	-	17.757.000
16. Reserve Programma Water als Econ. Drager	3.080.000	1.000.000	-	-	4.080.000
18. Reserve Werkgelegenheid en economie*	15.078.160	2.928.575	-	-	18.006.735
19. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol	10.000.000	-	-	-	10.000.000
20. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens	-	-			-
32. Reserve Waterrecreatie	3.351.523	650.794	-	-	4.002.317
33. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen	7.451.069	1.551.589	-	-	9.002.658
Programma 6 Groen
14. Reserve Cofinanciering Waddenzee	4.500.000	1.000.000	-		5.500.000
17. Reserve groen	19.304.000	20.767.000	5.936.000-		34.135.000
29. Reserve Groene Uitweg	-	-	-		-
Programma 7 Financien
21. Reserve UNA	-	-	-		-
22. Reserve EXIN-H	80.527.000	-	200.000-		80.327.000
23. Reserve TWINH	177.330.000	-	41.550.000-		135.780.000
24. Reserve Actieprogramma 2010	33.691.689	1.981.197	12.000-		35.660.886
25. Reserve ILG	-	-	-		-
26. Reserve Huisvesting	15.282.000	-	1.086.000-		14.196.000
27. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)	3.376.035	6.160.794	5.510.000-		4.026.829
28. Reserve Vervanging ICT-apparatuur	1.439.889	887.000	485.000-		1.841.889
30. Reserve Organisatieverandering	1.722.000	-	-		1.722.000
Totaal Bestemmingsreserves	569.299.785	140.654.311	131.759.000-		578.195.096
Reserves	664.550.785	140.654.311	131.759.000-		673.446.096
* Deze reserve wordt per 31-12-2019 opgeheven

Toelichting op het saldo van de opgeheven reserves

Een aantal reserves heeft een einddatum die binnen de komende begrotingsperiode van vier jaar valt.
Sommige hiervan hebben op deze beoogde einddatum volgens het huidige geraamde tempo van uitgeven nog een saldo. Meestal wordt dit veroorzaakt doordat ramingen pas worden opgenomen in de meerjarenraming, als de projecten “uitvoeringsgereed” zijn en bekend is in welk jaar de besteding gaat vallen. Daardoor is met name in latere begrotingsjaren een onderschatting van de hoogte van de raming aanwezig.
Er zijn drie mogelijkheden wat in de toekomst met dit saldo zal gebeuren:

In de komende begrotingen worden alsnog extra ramingen opgenomen omdat projecten “uitvoeringsgereed” worden.
De einddatum van de reserve is te vroeg, nog niet alle doelen kunnen worden gerealiseerd. De einddatum moet naar achteren worden bijgesteld.
In incidentele gevallen zal bij een komende begroting blijken dat de middelen kunnen vrijvallen.

Bij iedere begroting en eventueel zomernota wordt dit opnieuw beoordeeld en verwerkt in de aan PS voor te leggen stukken.

5.3.7.2 Toelichting op de reserves

1	Reserve Cofinanciering Europese projecten
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.
Instellingsbesluit	Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.
Programma	1 Openbaar Bestuur
Looptijd	Vanaf: 14 juni 2004 Eindigt op: 31 december 2020
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen geraamd.
Toelichting stando	De kasstand per 31-12-2014 is € 8.021.000. De geraamde storting voor 2015 is € 14.825.000. De geraamde onttrekking voor 2015 is € 8.152.000. De geraamde kasstand per 31-12-2015 is daarom € 14.694.000. Voor 2016 is er aan onttrekkingen geraamd € 152.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Notitie stand van zaken 2012, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: Interreg en Kansen voor West.
Algemeen	Geen.

2	Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.
Instellingsbesluit	Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 14 juni 2004 Eindigt op: Geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen; er vinden geen stortingen meer plaats in de Reserve Groot Onderhoud
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 24.346.000 en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 2.950.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 21.396.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.175.000. De reserve dekt de lopende programma’s Vervangingsinvestering Kunstwerken (VIK), programma 24-uurs brugbediening en onderhoud Vaart in de Zaan.
Besluitvorming	Binnen de bestemmingsreserve worden middelen voor de uitvoering van projecten beheer en onderhoud gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.
Bestedingsplan	Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO), programmaplan 24-uurs brugbediening, Vaart in de Zaan.
Algemeen	Geen.

3	Reserve Westfrisiaweg
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.
Instellingsbesluit	Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 17 december 2012 Eindigt op: Geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	De reguliere storting bedraagt in 2016 € 12.519.000. Vanaf het jaar 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer gedecentraliseerd toegevoegd aan het provinciefonds. Een deel van deze middelen, € 22,26 miljoen, wordt in de reserve Westfrisia gestort. De dekking voor het project “Opwaardering N23 Westfrisiaweg” is gevonden in verschillende begrotingsposten uit verschillende jaren. De bestedingen lopen niet synchroon met de in de verschillende jaren op de begroting aanwezige provinciale middelen. Daarom worden in deze reserve alle eigen provinciale dekkingsmiddelen beschikbaar gehouden tot de tijdstippen dat deze voor het project daadwerkelijk tot besteding komen. Daarnaast zijn er voor het project ook nog middelen van derden beschikbaar. Deze middelen maken geen onderdeel uit van deze reserve, maar staan op de balans onder overlopende passiva. Het betreft de volgende provinciale middelen die in de reserve worden gestort: Jaarlijkse storting van 2016 en 2017 van € 10 mln. uit de begroting conform besluitvorming en zijn een uitwerking van de kredietaanvraag N23 voordracht 88-2012.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 37.642.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 37.642.000 en € 10.000.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op €0. In 2016 wordt het geheel gestort bedrag ad € 34.779.000 naar verwachting geheel besteed.
Besluitvorming	Op 19 november 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de voordracht 88, en het krediet en de financiële dekking voor het project N23 Westfrisiaweg beschikbaar gesteld. Op 10 november 2014 is er een aanvullend krediet verstrekt met voordracht 78.
Bestedingsplan	Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.
Algemeen	Geen.

4	Reserve Zuidas en Zeepoort
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.
Instellingsbesluit	Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70. Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 26 september 2011 Eindigt op: 31 december 2021
Toelichting (nieuwe) stortingen	De stortingen bedragen in 2016 € 13.795.000.
Toelichting stand	De stand per 1-1-2016 bedraag € 17.873.000. Er vinden in 2016 geen onttrekking plaats.
Besluitvorming	Op 22 september 2014 hebben PS bij voordracht Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmuiden (2014-69) een bedrag van € 56.760.000 voor Zeepoort IJmond beschikbaar gesteld. Voor de bijdrage Zeepoort IJmond was een bedrag gereserveerd van € 61,5 miljoen. Bijl de Laatste Begrotingswijziging 2014 is het niet bestede bedrag € 4.740.000 naar de algemene middelen te laten vrijvallen naar de algemene middelen.
Bestedingsplan	Afspraken ten aanzien van de Zuidas zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ZuidasDok uit 2012 tussen partijen (het rijk, Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland).
Algemeen	In de perspectiefnota wordt er rekening mee gehouden dat in de jaren 2018 tot en met 2021 in totaal € 30 miljoen uit de begroting wordt gedekt om aan de bestuurlijke verplichtingen te kunnen voldoen.

5	Reserve Fietsinfrastructuur
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.
Instellingsbesluit	Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 17 november 2008 Eindigt op: 31 december 2017
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU) in de jaren 2015 - 2019 € 5 miljoen gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 9.938.000 en de geraamde onttrekking en vrijval in 2015 bedragen respectievelijk € - 4.000 en € 5.261.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 4.680.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.800.000.
Besluitvorming	PS hebben in het kader van PMI besloten besloten tot realisatie van 3 door de provincie uit te voeren projecten. Dit zijn: N241 Sneekerpad, N302 Zevenhuis en N241 Nes Fietstunnel (totaal € € 4.680.000). Bij het Coalitieakkoord 2015-2018 is besloten tot beschikbaarstelling van € 5.000.000 voor Fiets.
Bestedingsplan	Subsidie Impuls Fiets 2, uitvoeringsregeling Noord-Holland 2013 (tot 2015) en PMI en Coalitieakkoord 2015-2018.
Algemeen	Geen.

6	Reserve OLV Greenport
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.
Instellingsbesluit	Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 24 september 2012 Eindigt op: 31 december 2017
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 10.462.000 en de geraamde onttrekking en storing in 2015 bedragen respectievelijk € 143.000 en € 830.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 11.149.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 1.800.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	PS hebben begin 2015 € 2.992.000 beschikbaar gesteld voor Truckparking en € 91.000 voor voorbereiding OLV Greenport.
Algemeen	Het project maakt onderdeel uit van de door het Rijk aangewezen DU Sterke Regio’s. Hiervoor is een gedecentraliseerde bijdrage aan het provinciefonds Noord-Holland toegekend van € 8,3 miljoen en ontvangen in de periode 2011 - 2015. Het Rijk heeft het besluit over zijn bijdrage gekoppeld aan de toezegging voor regionale cofinanciering ter hoogte van minimaal € 8,3 miljoen. Het aandeel van € 3 miljoen van de provincie Noord-Holland is in 2012 in de reserve gestort.

7	Reserve Openbaar Vervoer projecten
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6 februari 2012, punt 9 bij voordracht 03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.
Instellingsbesluit	Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Vanaf: 14 juni 2004 Eindigt op: Geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	In 2015 een incidentele storting van € 1,55 miljoen uit reeds ontvangen bijdragen van derden voor projecten Zuidtangent, waaronder Schiphol Oost. De jaarlijkse storting t.b.v. de Zuidtangent bedraagt € 3,45 miljoen. Vanaf het jaar 2016 wordt de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer gedecentraliseerd toegevoegd aan het provinciefonds. Een deel van deze middelen, € 46,81 miljoen, wordt in de reserve OV gestort voor de exploitatie van Openbaar vervoer. Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Openbaar vervoer: EHOV-kit openbaar vervoerin de jaren 2015 - 2019 € 3,73 gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 29,47 miljoen. De geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 6,76 miljoen en de geraamde storting in 2015 bedraagt € 5 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 27,71 miljoen. In 2016 bedraagt de storting totaal € 50,99 miljoen en is een onttrekking geraamd van € 48,81 miljoen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	PS hebben op 16 juli 2012 het uitvoeringsprogramma 2012-2015 bij Visie Openbaar Vervoer 2020 vastgesteld.
Algemeen	Geen.

8	Reserve Infrastructuur
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma ’s voor infra structuur en mobiliteit zoals kleine infrastructuur, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, mobiliteitsmanagement en beter benutten.
Doel	De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van o.a.: - infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur; - projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren; - projecten om ketenmobiliteit te bevorderen; - projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten.
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	Tot 2023. De Reserve Infra wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen voor het eerst geëvalueerd in 2018.
Toelichting (nieuwe) stortingen	Vanaf 2016 is de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer (BDU) omgezet naar een gedecentraliseerde provinciefondsuitkering. De bedoeling is deze reserve vanaf 2016 ook daarvoor in te zetten en de middelen van voorheen BDU daarin onder te brengen. De storting hiervoor bedraagt € 15,5 miljoen in 2016. Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Investeren in infrastructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuidin de jaren 2015 - 2019 € 28,2 gestort en wordt voor Investeren infrastructuur: PMI/PMO structureel in de jaren 2015 - 2019 € 16,3 miljoen gestort.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	De uitgaven uit deze reserve (kasramingen) worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd. Voorts wordt voorgesteld om vrijgevallen middelen uit subsidieverleningen aan projecten die geen doorgang vinden terug te laten vloeien in de reserve.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.

9	Reserve Zelfvoorzienende Zoetwaterberging
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	In aansluiting op de generieke maatregelen van de Deltacommissie wordt een kleinschalige pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging uitgevoerd.
Instellingsbesluit	Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Programma	3 Water
Looptijd	Vanaf: 26 september 2011 Eindigt op: 31 december 2015
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	Zomernota 2014
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	Geen.

10	Reserve Stedelijke Vernieuwing
Functie van de reserve:	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.
Instellingsbesluit	ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 19 juni 2000 Eindigt op: 31 december 2015
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	Rijksdoeluitkering Stedelijke vernieuwing, ISV3 tijdvak 2010-2014, is per 1 januari 2011 gedecentraliseerd en toegevoegd aan het provinciefonds. Dit is aangekondigd in de meicirculaire 2010 en komt voort uit het coalitieakkoord van Balkenende IV (Kamerstukken II 2006/07, 30 891, nr. 4). De beschikkingen aan de programmagemeenten zijn in 2010 meerjarig verleend over de periode 2010-2014 en bevoorschot in vijf termijnen. Vanaf het jaar 2015 worden de beschikkingen over de hele periode verantwoord, vastgesteld en afgerekend.

11	Reserve Tijdelijk Beheer Gronden
Functie van de reserve:	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop. En wettelijk verplichte sanering uitvoeren van BBL gronden.
Instellingsbesluit	Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 24 september 2012 Eindigt op: 31 december 2016
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen geraamd.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,86 miljoen en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 550.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1,31 miljoen. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 628.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de uitvoering van beheer en onderhoud aan het tijdelijk grondareaal Crailo en sanering BBL gronden gereserveerd. Jaarlijks worden op basis van de geplande werkzaamheden de benodigde middelen onttrokken.
Algemeen	Geen.

12	Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.
Instellingsbesluit	Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: Geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	In 2015 is geen storting geraamd. In 2016 is een storting van € 1 miljoen geraamd. De laatste storting vindt plaats in 2017 ad € 500.000.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 3,89 miljoen en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 55.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 3,84 miljoen. In 2016 zijn geen onttrekkingen geraamd en de storting bedraagt in 2016 € 1,0 miljoen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	In het kader van de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder zullen projectvoorstellen worden ingediend.
Algemeen	Start bestedingen vanaf 2014 tot maximaal 2025.

13	Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve
Doel	Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	5 Ruimte
Looptijd	De looptijd van de reserve loopt t/m 2023.
Toelichting (nieuwe) stortingen	De storting bedraagt € 9,8 miljoen. In Kaderbrief 2015 is besloten om dit bedrag beschikbaar te stellen t.l.v. beschikbare restant van het rekeningresultaat 2013
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	GS doen via een bestedingsplan voorstellen aan PS voor uitgaven ten laste van deze reserve.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.

14	Reserve Cofinanciering Waddenzee
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.
Instellingsbesluit	Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Programma	6 Groen
Looptijd	Vanaf: 26 september 2011 Eindigt op: 31 december 2015
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds in de jaren 2015 - 2019 € 4 miljoen gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,8 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 1,8 miljoen en € 1,5 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 1,5 miljoen brengt. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	De subsidieregeling Cofinanciering Waddenfonds.
Algemeen	Deze regeling komt voort uit het coalitieakkoord. Voor deze cofinanciering zijn wij volgend op de projecten die van het Waddenfonds een subsidie krijgen.

15	Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.
Instellingsbesluit	Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 13 december 2010 Eindigt op: 31 december 2017
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) in de jaren 2015 - 2019 € 10,5 gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 8,2 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 1,0 miljoen en € 100.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 7,3 miljoen brengt. Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregelingen HIRB.
Besluitvorming	Op 11 februari 2014 is het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 vastgesteld door GS.
Bestedingsplan	In het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 is een prioriteitenlijst opgenomen.
Algemeen	Geen.

16	Reserve Water als Economische Drager
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.
Instellingsbesluit	Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 26 september 2011 Eindigt op: 31 december 2019
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Water als Economische Drager (WED) (incl. vervoer over water, eigen projecten) in de jaren 2015 - 2019 € 4 miljoen gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 2,1 miljoen, de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 2,1 miljoen. Er zijn geen stortingen in 2015 hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 0 brengt.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013 – 2015 inclusief de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie Noord-Holland 2013.
Algemeen	Geen.

17	Reserve Groen
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot Natura2000-gebieden, de ecologische hoofdstructuur inclusief ecologische verbindingen en ontsnipperings-maatregelen, de afronding van projecten voor Recreatie om de Stad (RodS) en recreatieve routes. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door GS vast te stellen en zonodig te actualiseren Programma Groen. De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Instellingsbesluit	Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Programma	6 Groen
Looptijd	Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: 31 december 2025
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er is een jaarlijkse storting uit de provinciale middelen (Kaderbrieven 2013, 2014), op basis van het Coalitieakkoord Ruimte voor groei wordt deze storting vanaf 2016 op € 0 gezet. Vanuit de bijdrage van het Rijk ten behoeve van Natuur (conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), meicirculaire 2015) wordt een deel hiervan in de reserve Groen gestort. Vanuit de verkoop van de aan ons overgedragen BBL- en PASO-gronden wordt het gerealiseerde resultaat op de boekwaarden (winst/verlies) jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de reserve Groen.
Toelichting verloop	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 49,4 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 29,8 miljoen en € 20,8 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 op € 40,4 miljoen brengt. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 38,1 miljoen en een storting van € 21,8 miljoen. De onttrekkingen worden geprogrammeerd in het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020. In het verloop van de reserve kunnen aanzienlijke fluctuaties optreden als gevolg van diverse onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen met name aan- en verkopen van gronden (prijsfluctuaties in de grondmarkt en het vertrekpunt van vrijwilligheid bij verwerving) en de exacte financiële omvang en tranches van subsidiëring van de maatregelenpakketten in Natura2000-gebieden.
Besluitvorming	Het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020 zal in november 2015 in PS worden vastgesteld.
Bestedingsplan	Agenda Groen en het Meerjarenprogramma Groen 2016-2020.
Algemeen	Geen.

18	Reserve Werkgelegenheid en Economie
Functie van de reserve	Bestemmingsreserve ingesteld naar aanleiding van amendement 2-2 bij de begroting 2014 voor het “Fonds Economie en werkgelegenheid”
Doel	Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.
Instellingsbesluit	Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.
Programma	De uitgaven in 2015 verlopen via Ruimte en Groen. Voor 2016 zijn geen uitgaven geraamd.
Looptijd	Vanaf: 10 maart 2014 Eindigt op: tot en met 2019
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Duurzaam Innovatiefonds in de jaren 2015 - 2019 € 10 miljoen gestort. Op basis van het coalitieakkoord wordt voor MKB innovatiefonds in de jaren 2015 - 2019 € 8 miljoen gestort.
Toelichting stand	De kasstand per 31-12-2014 is € 212.000. De geraamde storting voor 2015 is € 8.526.000. De geraamde onttrekking voor 2015 is € 8.738.000. De geraamde eindstand voor 31-12-2015 is daarom € 0.
Besluitvorming	Reserve is bij de Eerste begrotingswijziging 2014 op 10 maart 2014 door PS ingesteld.
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	Geen.

19	Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol
Functie van de reserve	Bestemmingsreserve voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving Schiphol.
Doel	Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.
Instellingsbesluit	Eerste begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 16 januari 2014, punt 4.3 bij voordracht.
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Vanaf: 16 januari 2014 Eindigt op: tot en met 2023 (10 jaar)
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen geraamd.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 10 miljoen. Er zijn geen onttrekkingen geraamd.
Besluitvorming	Gedurende de looptijd blijft het bedrag beschikbaar voor de afspraken die in het kader van de Alderstafel worden gemaakt, bijvoorbeeld uitvoerings-programma’s.
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	Geen.

20	Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens Noord-Holland
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve
Doel	De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: - Luchtkwaliteit verbeteren - Intensiveren ruimtegebruik - Circulaire economie stimuleren
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	Programma 8. Financiën. De uitvoering valt onder programma 4. Milieu en 5. Ruimte
Looptijd	De looptijd van de reserve is 5 jaar.
Toelichting (nieuwe) stortingen	De storting bedraagt € 4,74 miljoen. Deze € 4,74 miljoen betreft het bedrag waarmee de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de nieuwe Zeesluis lager uitviel dan begroot. Dit bedrag is bij de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond (22 september, PS) geoormerkt toegevoegd aan de algemene reserve. PS hebben ingestemd met het voorstel de € 4,74 mln. op te nemen (eenmalige storting) in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Investeringsimpuls verduurzaming zeehavens Noord-Holland' (budgetgerichte reserve). Looptijd 5 jaar. Er bestaat de mogelijkheid dat de provinciale bijdrage aan de Zeesluis nog lager uitvalt waardoor er mogelijk indien nodig extra middelen bijkomen. Aangezien te (co-)financieren projecten/maatregelen nog moeten worden geïdentificeerd is op dit moment het kasritme van de investeringen niet te bepalen.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.

21	Reserve UNA
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.
Instellingsbesluit	Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: 19 april 2004 Eindigt op: 31 december 2016
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 2.211.000 en de geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 735.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1.476.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 416.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.
Algemeen	Geen.

22	Reserve EXIN-H
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.
Instellingsbesluit	Eerste Begrotingswijziging 2006
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: 12 december 2005 Eindigt op: 31 december 2020
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 117.728.000 en de geraamde onttrekking in 2015 en stortingen bedragen respectievelijk € 10.867.000 en € 378.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op €107.239.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 4.786.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.
Algemeen	Geen.

23	Reserve TWIN-H
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.
Instellingsbesluit	Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: 10 november 2008 Eindigt op: 31 december 2020
Toelichting (nieuwe) stortingen	Er zijn geen stortingen
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 300.074.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 25.164.000 en € 400.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 275.310.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € 30.756.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.
Algemeen	Geen.

24	Reserve Actieprogramma 2010
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.
Instellingsbesluit	Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht 50.
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: 27 september 2010 Eindigt op: 31 december 2021
Toelichting (nieuwe) stortingen	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad in de jaren 2015 - 2019 € 10,2 miljoen gestort.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 30.278.000 en de geraamde onttrekking en storting in 2015 bedragen respectievelijk € 6.304.000 en € 4.873.000, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 28.847.000. In 2016 is een onttrekking geraamd van € € 1.135.000.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.
Algemeen	Geen.

25	Reserve ILG
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.
Instellingsbesluit	Begroting 2007 d.d. 13 november 2006
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: 13 november 2006 Eindigt op: 31 december 2017
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen.
Toelichting stand	Indien alle in 2015 voorgenomen bestedingen daadwerkelijk plaatsvinden, bedraagt de stand per 1 januari 2016 € 7,5 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de dekking van uitgaven op lopende verplichtingen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	De reserve zal worden beëindigd als de lopende verplichtingen in de huidige reserve, zijn afgewikkeld. Er worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan ten laste van deze reserve en er worden geen nieuwe middelen in de reserve gestort. Alle middelen die nog niet verplicht waren zijn overgeheveld naar de Reserve Groen. Ook alle verplichte/geclaimde middelen die door hun aard passen onder de doelstellingen van de Reserve Groen, zijn daar naar overgeheveld. Dit met als doel de Reserve ILG zo spoedig als mogelijk op te kunnen heffen.

26	Reserve Huisvesting
Functie van de reserve	Doelgerichte bestemmingsreserve
Doel	De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaalslasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.
Instellingsbesluit	Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10
Programma	8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)
Looptijd	Vanaf: 22 juni 2009 Eindigt op: 2038
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen.
Toelichting stand	Conform Statenvoordracht 67 ‘Kredietaanvraag provinciale huisvesting’ van 9 november 2009 worden de kapitaalslasten van het Houtplein geëgaliseerd.
Besluitvorming	Voordracht 54 nov. ‘14 eindverantwoording Een nieuw Huis. Voordracht 62 nov. ‘13 beëindiging van de projecten ‘gebouw Houtplein’ en ‘tijdelijke huisvesting’. Deze projecten behoorden tot het programma ‘Een nieuw huis’.
Bestedingsplan	Kapitaalslasten gebouw Houtplein. De omvang van de reserve is voldoende om de kapitaalslasten gedurende de gehele afschrijvingstermijn te dekken.
Algemeen	Geen.

27	Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)
Functie van de reserve	Egalisatiereserve
Doel	a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten; b. het uitkeren van maal- en draaipremies voor molens in Noord-Holland; c. Het financieel ondersteunen van faciliterende activiteiten door overkoepelende organen op het gebied van de zorg voor roerende monumenten.
Instellingsbesluit	Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159, Uitvoeringsregeling Molens Noord-Holland 2015.
Programma	8 Financiën
Looptijd	Vanaf: Voor 1989 Eindigt op: Geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	De jaarlijkse storting bedraagt € 5,5 miljoen. Op grond van het coalitieakkoord wordt in 2015 € 1,8 miljoen, in 2016 € 794.000, in 2017 € 681.000, in 2018 72.000 en in 2019 651.000 gestort voor (de oprichting) het fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed.
Toelichting stand	Op 1-1-2015 bedroeg de stand € 1,38 miljoen. De geraamde onttrekking in 2015 bedraagt € 6,77 miljoen en de geraamde storting in 2015 bedraagt € 7,31 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2015 brengt op € 1,92 miljoen. In 2016 bedraagt de storting totaal € 6,30 miljoen en is een onttrekking geraamd van € 5,51 miljoen.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Geen.
Algemeen	Geen.

28	Reserve Vervanging ICT-apparatuur
Functie van de reserve	Egalisatiereserve
Doel	Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.
Instellingsbesluit	Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.
Programma	8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)
Looptijd	Vanaf: 2012 Eindigt op: geen einddatum
Toelichting (nieuwe) stortingen	De reguliere storting van € 550.000 wordt v.a. 2016 structureel verruimd naar €887.000 (€337.000 extra p.j.) omdat telecommunicatievoorzieningen ingaande 2015 ook uit deze reserve worden betaald. De storting is nodig om meerjarig te kunnen blijven investeren in ICT-apparatuur.
Toelichting stand	De stand is overeenkomstig het meerjarige bestedingsplan, dat voor ICT-apparatuur is gemaakt.
Besluitvorming	Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de genoemde uitgaven gereserveerd. Jaarlijks worden de uitgaven voor vervanging van ICT-apparatuur onttrokken aan de reserve.
Bestedingsplan	Het bestedingsplan bestaat uit vervangings-investeringen die zijn bepaald aan de hand van de economische levensduur van deze ICT-Hardware.
Algemeen	Geen.

29	Reserve Groene Uitweg
Functie van de reserve	Budgetgerichte bestemmingsreserve
Doel	Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer / Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap. Het programma is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, en wordt met regelmaat geactualiseerd.
Instellingsbesluit	Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.
Programma	6 Groen
Looptijd	Vanaf: 23 september 2013 Eindigt op: 2022
Toelichting (nieuwe) stortingen	In 2016 wordt een bedrag van € 1.017.000 aan stortingen verwacht. Dit bedrag wordt voor project Fietsbrug Nigtevecht gedeclareerd bij Provincie Utrecht.
Toelichting stand	De dekkingsmiddelen van dit programma zijn de Reserve Groene Uitweg en een balanspost met de ontvangen Rijksmiddelen (BDU). Naar verwachting zal deze reserve in 2016 worden uitgeput. Daarna wordt de balanspost als dekkingsmiddel ingezet.
Besluitvorming	Geen.
Bestedingsplan	Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg
Algemeen	Geen.

30	Reserve Organisatieverandering
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit organisatieveranderingen.
Doel	De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn. Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen. De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.
Instellingsbesluit	Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63
Programma	8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)
Looptijd	De Reserve Organisatieveranderingen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd.
Toelichting (nieuwe) stortingen	Geen.
Toelichting stand	De stand is overeenkomstig het bestedingsplan dat aan deze reserve ten grondslag ligt.
Besluitvorming	De uitgaven uit deze reserve (kasramingen) worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd.
Bestedingsplan	Bestedingsplan Reserve Organisatieveranderingen, sector Personele Dienstverlening.
Algemeen	Geen.

31	Reserve Innovatieprojecten Solaroad
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve
Doel	Innovatieve projecten om de infrastructuur te verduurzamen zoals SolaRoad blijven ondersteunen.
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	2 Bereikbaarheid
Looptijd	De Reserve Innovatieprojecten SolaRoad wordt op 31 december 2019 geëvalueerd.
Toelichting (nieuwe) stortingen	De storting bedraagt € 2.700.000. Deze storting maakt onderdeel uit van het coalitie-akkoord Ruimte voor groei 2016-2019.
Toelichting stand	Op basis van het coalitieakkoord wordt voor SolaRoad in de jaren 2015 - 2019 € 2,7 miljoen gestort.
Besluitvorming	GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.

32	Reserve Waterrecreatie
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve
Doel	De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	3 Water
Looptijd	Tot en met 2019.
Toelichting (nieuwe) stortingen	De storting bedraagt € 1,8 miljoen in 2015. Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van € 4 miljoen.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.

33	Reserve Ontwikkeling Havencomplexen
Functie van de reserve	Budgetgerichte reserve
Doel	Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie.
Instellingsbesluit	Zomernota 2015
Programma	5 Ruimte
Looptijd	Tot en met 2019.
Toelichting (nieuwe) stortingen	De storting bedraagt € 3,6 miljoen in 2015. Deze storting is op grond van de vaststelling van het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor groei. In de komende jaren zullen nog aanvullende stortingen plaatsvinden op basis van dit coalitieakkoord tot een totaal van € 9,4 miljoen.
Toelichting stand	Geen.
Besluitvorming	GS stellen een bestedingsplan vast en informeren PS hierover.
Bestedingsplan	Nog niet beschikbaar.
Algemeen	Geen.